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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 063.00 | 33 861.00 | 4 202.00 | 38 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 24 266.00 | 12 405.00 | 36 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 735.00 | 58 127.00 | 16 607.00 | 74 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 905.00 | | 299 905.00 | 299 905.00 |
BZ Autres créances | 25 369.00 | | 25 369.00 | 25 369.00 |
CF Disponibilités | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 471.00 | | 481 471.00 | 481 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 206.00 | 58 127.00 | 498 078.00 | 556 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
DL TOTAL (I) | 125 009.00 | | | 125 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 222.00 | | | 120 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 069.00 | | | 373 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 078.00 | | | 498 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 069.00 | | | 373 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 493.00 | | 1 041.00 | 74 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 74 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 74 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 493.00 | | 1 041.00 | 74 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 447.00 | 10 479.00 | 800.00 | 48 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 447.00 | 10 479.00 | 800.00 | 48 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 852.00 | 171 852.00 | | 171 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 299 905.00 | | | 299 905.00 |
VB T. V. A. | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VI Groupe et associés | 120 222.00 | 120 222.00 | | 120 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 833.00 | 325 833.00 | | 325 833.00 |
VW T.V.A. | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 069.00 | 373 069.00 | | 373 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
ST Autres comptes | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 501 115.00 | | | 501 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 298.00 | | | 229 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 464.00 | | | 141 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 779.00 | | | 523 779.00 |