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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 886.00 | 36 500.00 | 1 385.00 | 37 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 671.00 | 30 450.00 | 6 221.00 | 36 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 558.00 | 66 951.00 | 7 607.00 | 74 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 884.00 | | 83 884.00 | 83 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 257.00 | | 296 257.00 | 296 257.00 |
BZ Autres créances | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
CF Disponibilités | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 234.00 | | 466 234.00 | 466 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 792.00 | 66 951.00 | 473 841.00 | 540 792.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DL TOTAL (I) | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 150.00 | | | 334 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 841.00 | | | 473 841.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 735.00 | | 533.00 | 74 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 74 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 74 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 735.00 | | 533.00 | 74 735.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 127.00 | 9 533.00 | 710.00 | 58 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 127.00 | 9 533.00 | 710.00 | 58 127.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 475.00 | 137 475.00 | | 137 475.00 |
UX Autres créances clients | 296 257.00 | | | 296 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 999.00 | 12 152.00 | 35 848.00 | 47 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VP Divers | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 257.00 | 311 257.00 | | 311 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 150.00 | 298 303.00 | 35 848.00 | 334 150.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
ST Autres comptes | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104.00 | | | 104.00 |
YT Sous‐traitance | 358 709.00 | | | 358 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 497.00 | | | 205 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 201.00 | | | 93 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 563.00 | | | 377 563.00 |