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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 619.00 | 37 320.00 | 1 299.00 | 38 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 996.00 | 33 496.00 | 14 499.00 | 47 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 616.00 | 70 817.00 | 15 798.00 | 86 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
BZ Autres créances | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CF Disponibilités | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 449.00 | | 403 449.00 | 403 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 065.00 | 70 817.00 | 419 248.00 | 490 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DL TOTAL (I) | 143 101.00 | | | 143 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 923.00 | | | 127 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 147.00 | | | 276 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 248.00 | | | 419 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 558.00 | | 15 974.00 | 74 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 916.00 | 86 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 916.00 | 86 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 558.00 | | 15 974.00 | 74 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 951.00 | 7 138.00 | 3 272.00 | 66 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 951.00 | 7 138.00 | 3 272.00 | 66 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 174 754.00 | 174 754.00 | | 174 754.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 847.00 | 12 409.00 | 23 438.00 | 35 847.00 |
VI Groupe et associés | 127 923.00 | 127 923.00 | | 127 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
VW T.V.A. | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 147.00 | 252 708.00 | 23 438.00 | 276 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
ST Autres comptes | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274.00 | | | 274.00 |
YT Sous‐traitance | 330 470.00 | | | 330 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 533.00 | | | 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 323.00 | | | 176 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 604.00 | | | 97 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 672.00 | | | 348 672.00 |