| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 169.00 | 38 034.00 | 2 135.00 | 40 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 986.00 | 45 509.00 | 3 476.00 | 48 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 156.00 | 83 543.00 | 5 612.00 | 89 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 935.00 | 2 814.00 | 466 121.00 | 468 935.00 |
BZ Autres créances | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CF Disponibilités | 195 406.00 | | 195 406.00 | 195 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 107.00 | 2 814.00 | 714 293.00 | 717 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 263.00 | 86 357.00 | 719 905.00 | 806 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 257.00 | | | 84 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
DL TOTAL (I) | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 561.00 | | | 168 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 763.00 | | | 315 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 837.00 | | | 615 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 905.00 | | | 719 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 092.00 | | | 596 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 900.00 | | 991.00 | 88 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 89 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 89 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 899.00 | | 990.00 | 88 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 188.00 | 5 089.00 | 733.00 | 79 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 188.00 | 5 089.00 | 733.00 | 79 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 764.00 | 315 764.00 | | 315 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 937.00 | 169 937.00 | | 169 937.00 |
UX Autres créances clients | 468 935.00 | 468 935.00 | | 468 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 921.00 | 16 176.00 | 19 745.00 | 35 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 077.00 | 502 077.00 | | 502 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 838.00 | 596 093.00 | 19 745.00 | 615 838.00 |