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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 553.00 | 87 553.00 | | 87 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 351.00 | 989 739.00 | 115 612.00 | 1 105 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 993.00 | 249 160.00 | 11 832.00 | 260 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 231.00 | 1 326 452.00 | 140 778.00 | 1 467 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 376.00 | | 187 376.00 | 187 376.00 |
BN En cours de production de biens | 165 297.00 | | 165 297.00 | 165 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 626.00 | | 379 626.00 | 379 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 464.00 | | 470 464.00 | 470 464.00 |
BZ Autres créances | 119 337.00 | | 119 337.00 | 119 337.00 |
CF Disponibilités | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 483.00 | | 1 499 483.00 | 1 499 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 715.00 | 1 326 452.00 | 1 640 262.00 | 2 966 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 828 786.00 | 756 662.00 | | 828 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 781.00 | 142 123.00 | | 75 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 149.00 | 1 010 368.00 | | 1 016 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 875.00 | 163 312.00 | | 147 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 217.00 | 261 392.00 | | 197 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 019.00 | 268 713.00 | | 279 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 112.00 | 693 418.00 | | 624 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 262.00 | 1 703 786.00 | | 1 640 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 899.00 | 597 983.00 | | 555 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 873.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 134 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 229 668.00 | |
FM Production stockée | | | 100 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 553.00 | 3 480 583.00 | | 3 363 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 772.00 | 3 338 459.00 | | 3 287 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 781.00 | 142 123.00 | | 75 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 329.00 | | 56 902.00 | 1 410 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 553.00 | | | 87 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 442.00 | | 56 902.00 | 1 309 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 728.00 | 31 725.00 | | 1 294 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 463.00 | 90.00 | | 87 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 264.00 | 31 635.00 | | 1 207 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 217.00 | 197 217.00 | | 197 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 470 464.00 | | | 470 464.00 |
VB T. V. A. | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 875.00 | 79 662.00 | 68 213.00 | 147 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 556.00 | | | 80 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 866.00 | | | 99 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 126.00 | 595 793.00 | 13 333.00 | 609 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 112.00 | 555 899.00 | 68 213.00 | 624 112.00 |