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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 696.00 | 69 547.00 | 2 149.00 | 71 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 864.00 | 634 403.00 | 114 460.00 | 748 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 270.00 | 254 113.00 | 21 156.00 | 275 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 164.00 | 958 064.00 | 151 100.00 | 1 109 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 219.00 | | 166 219.00 | 166 219.00 |
BN En cours de production de biens | 197 784.00 | | 197 784.00 | 197 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 337 102.00 | | 337 102.00 | 337 102.00 |
BZ Autres créances | 425 314.00 | | 425 314.00 | 425 314.00 |
CF Disponibilités | 498 345.00 | | 498 345.00 | 498 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 572.00 | | 1 628 572.00 | 1 628 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 737.00 | 958 064.00 | 1 779 672.00 | 2 737 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 729.00 | 725 132.00 | | 684 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 286.00 | -40 403.00 | | 163 286.00 |
DL TOTAL (I) | 959 597.00 | 796 311.00 | | 959 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 558.00 | 129 594.00 | | 431 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 650.00 | 164 028.00 | | 166 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 850.00 | 213 677.00 | | 220 850.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 2 400.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 075.00 | 509 699.00 | | 820 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 672.00 | 1 306 011.00 | | 1 779 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 463.00 | 475 559.00 | | 755 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 073.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 749 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 805 755.00 | |
FM Production stockée | | | 113 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 668.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 000.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 353.00 | 2 000.00 | | 7 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 393.00 | 2 778 309.00 | | 2 952 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 107.00 | 2 818 713.00 | | 2 789 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 286.00 | -40 403.00 | | 163 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 303.00 | | 80 044.00 | 1 195 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 182.00 | 1 109 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 182.00 | 1 024 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 272.00 | | 80 044.00 | 1 110 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 579.00 | 43 668.00 | 166 182.00 | 1 080 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 764.00 | 783.00 | | 68 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 815.00 | 42 884.00 | 166 182.00 | 1 011 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 413 518.00 | 413 518.00 | | 413 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 454.00 | 429 121.00 | 13 333.00 | 442 454.00 |