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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 696.00 | 68 763.00 | 2 933.00 | 71 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 878.00 | 762 517.00 | 73 361.00 | 835 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 393.00 | 249 297.00 | 25 096.00 | 274 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 303.00 | 1 080 578.00 | 114 724.00 | 1 195 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 079.00 | | 240 079.00 | 240 079.00 |
BN En cours de production de biens | 166 189.00 | | 166 189.00 | 166 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 246.00 | | 439 246.00 | 439 246.00 |
BZ Autres créances | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CF Disponibilités | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 286.00 | | 1 191 286.00 | 1 191 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 589.00 | 1 080 578.00 | 1 306 011.00 | 2 386 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 725 132.00 | 869 567.00 | | 725 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 403.00 | -144 434.00 | | -40 403.00 |
DL TOTAL (I) | 796 311.00 | 836 715.00 | | 796 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 594.00 | 200 776.00 | | 129 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 028.00 | 209 274.00 | | 164 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 677.00 | 250 294.00 | | 213 677.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 699.00 | 660 345.00 | | 509 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 011.00 | 1 497 060.00 | | 1 306 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 708 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 758 329.00 | |
FM Production stockée | | | 7 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -3 900.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 309.00 | 2 662 944.00 | | 2 778 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818 713.00 | 2 807 379.00 | | 2 818 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 403.00 | -144 434.00 | | -40 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 881.00 | | 8 077.00 | 1 291 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 655.00 | 1 195 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 655.00 | 1 110 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 696.00 | | | 71 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 850.00 | | 8 077.00 | 1 206 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 732.00 | 45 502.00 | 104 655.00 | 1 139 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 980.00 | 783.00 | | 67 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 752.00 | 44 718.00 | 104 655.00 | 1 071 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 028.00 | 164 028.00 | | 164 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 645.00 | 98 645.00 | | 98 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 327.00 | 92 327.00 | | 92 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 439 246.00 | 439 246.00 | | 439 246.00 |
VB T. V. A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 990.00 | 70 849.00 | 34 140.00 | 104 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 020.00 | 505 687.00 | 13 333.00 | 519 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 699.00 | 475 558.00 | 34 140.00 | 509 699.00 |