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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 696.00 | 67 980.00 | 3 716.00 | 71 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 456.00 | 828 284.00 | 104 172.00 | 932 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 393.00 | 243 467.00 | 30 926.00 | 274 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 881.00 | 1 139 731.00 | 152 149.00 | 1 291 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 470.00 | | 179 470.00 | 179 470.00 |
BN En cours de production de biens | 178 241.00 | | 178 241.00 | 178 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 062.00 | | 236 062.00 | 236 062.00 |
BT Marchandises | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 546 199.00 | | 546 199.00 | 546 199.00 |
CF Disponibilités | 176 583.00 | | 176 583.00 | 176 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 910.00 | | 1 344 910.00 | 1 344 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 792.00 | 1 139 731.00 | 1 497 060.00 | 2 636 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 869 567.00 | 828 786.00 | | 869 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 434.00 | 75 781.00 | | -144 434.00 |
DL TOTAL (I) | 836 715.00 | 1 016 149.00 | | 836 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 776.00 | 147 875.00 | | 200 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 274.00 | 197 217.00 | | 209 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 294.00 | 279 019.00 | | 250 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 345.00 | 624 112.00 | | 660 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 060.00 | 1 640 262.00 | | 1 497 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 345.00 | 555 899.00 | | 660 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 703 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 780 004.00 | |
FM Production stockée | | | -130 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 944.00 | 3 363 553.00 | | 2 662 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 379.00 | 3 287 772.00 | | 2 807 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 434.00 | 75 781.00 | | -144 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 231.00 | | 55 421.00 | 1 467 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 772.00 | 1 291 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 774.00 | 71 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 997.00 | 1 206 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 553.00 | | 3 918.00 | 87 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 344.00 | | 51 503.00 | 1 366 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 453.00 | 44 051.00 | 230 772.00 | 1 326 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 553.00 | 201.00 | 19 774.00 | 87 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 900.00 | 43 849.00 | 210 997.00 | 1 238 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 274.00 | 209 274.00 | | 209 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 412 886.00 | 412 886.00 | | 412 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 776.00 | 96 835.00 | 103 940.00 | 200 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 880.00 | | | 166 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 978.00 | | | 113 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 589.00 | 90 589.00 | | 90 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 658.00 | 564 324.00 | 13 333.00 | 577 658.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 345.00 | 556 404.00 | 103 940.00 | 660 345.00 |