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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 2 515.00 | 1 436.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 551.00 | 14 580.00 | 36 971.00 | 51 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 579.00 | 219 389.00 | 123 190.00 | 342 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 372.00 | 98 890.00 | 49 482.00 | 148 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 453.00 | 335 374.00 | 221 080.00 | 556 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 101.00 | | 463 101.00 | 463 101.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
CF Disponibilités | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 422.00 | | 802 422.00 | 802 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 875.00 | 335 374.00 | 1 023 502.00 | 1 358 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DH Report à nouveau | 537 546.00 | | | 537 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
DL TOTAL (I) | 749 473.00 | | | 749 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | | | 100 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 868.00 | | | 91 868.00 |
EA Autres dettes | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 029.00 | | | 274 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 502.00 | | | 1 023 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 002.00 | | | 239 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 439.00 | | 54 733.00 | 549 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 719.00 | 556 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 719.00 | 542 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 489.00 | | 1 463.00 | 12 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 950.00 | | 53 271.00 | 536 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 019.00 | 73 885.00 | 41 531.00 | 303 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 26.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 531.00 | 73 859.00 | 41 531.00 | 300 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
UX Autres créances clients | 463 101.00 | | | 463 101.00 |
VB T. V. A. | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 443.00 | 24 416.00 | 35 027.00 | 59 443.00 |
VI Groupe et associés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 922.00 | 476 922.00 | | 476 922.00 |
VW T.V.A. | 30 769.00 | 30 769.00 | | 30 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 029.00 | 239 002.00 | 35 027.00 | 274 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
ST Autres comptes | 163 360.00 | | | 163 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 23 227.00 | | | 23 227.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 922.00 | | | 219 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
ZE Dividendes | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 848.00 | | | 246 848.00 |