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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 551.00 | 32 173.00 | 19 378.00 | 51 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 589.00 | 320 134.00 | 118 455.00 | 438 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 819.00 | 136 227.00 | 69 592.00 | 205 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 911.00 | 492 485.00 | 217 426.00 | 709 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 153.00 | | 502 153.00 | 502 153.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 070.00 | | 333 070.00 | 333 070.00 |
CF Disponibilités | 172 447.00 | | 172 447.00 | 172 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 993.00 | | 1 090 993.00 | 1 090 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 904.00 | 492 485.00 | 1 308 419.00 | 1 800 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 579 808.00 | | | 579 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
DK Provisions réglementées | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DL TOTAL (I) | 940 058.00 | | | 940 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 206.00 | | | 151 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | | | 127 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 069.00 | | | 62 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 360.00 | | | 368 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 419.00 | | | 1 308 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 209.00 | | | 349 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 294.00 | | 111 805.00 | 663 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 188.00 | 709 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 188.00 | 695 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 343.00 | | 111 805.00 | 649 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 783.00 | 84 368.00 | 57 666.00 | 465 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 461.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 293.00 | 83 907.00 | 57 666.00 | 462 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 110.00 | 7 943.00 | 2 017.00 | 12 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 110.00 | 7 943.00 | 2 017.00 | 12 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 943.00 | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 307.00 | 127 307.00 | | 127 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 502 153.00 | 502 153.00 | | 502 153.00 |
VB T. V. A. | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 779.00 | 8 628.00 | 19 151.00 | 27 779.00 |
VI Groupe et associés | 151 206.00 | 151 206.00 | | 151 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 266.00 | 525 266.00 | | 525 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 360.00 | 349 209.00 | 19 151.00 | 368 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
ST Autres comptes | 226 385.00 | | | 226 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
YT Sous‐traitance | 88 014.00 | | | 88 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 559.00 | | | 331 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 797.00 | | | 171 797.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 760.00 | | | 453 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |