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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 002.00 | 949.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 551.00 | 20 635.00 | 30 917.00 | 51 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 147.00 | 240 256.00 | 104 891.00 | 345 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 741.00 | 122 370.00 | 58 371.00 | 180 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 390.00 | 386 263.00 | 205 127.00 | 591 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 982.00 | 473.00 | 212 508.00 | 212 982.00 |
BZ Autres créances | 149 059.00 | | 149 059.00 | 149 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 186.00 | | 140 186.00 | 140 186.00 |
CF Disponibilités | 354 267.00 | | 354 267.00 | 354 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 319.00 | 473.00 | 895 845.00 | 896 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 709.00 | 386 736.00 | 1 100 973.00 | 1 487 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 650 803.00 | | | 650 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
DK Provisions réglementées | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DL TOTAL (I) | 904 339.00 | | | 904 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 414.00 | | | 32 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 599.00 | | | 64 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
EA Autres dettes | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 634.00 | | | 196 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 973.00 | | | 1 100 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 172.00 | | | 183 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 453.00 | | 67 696.00 | 556 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 759.00 | 591 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 759.00 | 577 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 502.00 | | 67 696.00 | 542 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 374.00 | 79 732.00 | 28 842.00 | 335 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 488.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 859.00 | 79 244.00 | 28 842.00 | 332 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 844.00 | 5.00 | |
6T Sur comptes clients | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 317.00 | 5.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 844.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 599.00 | 64 599.00 | | 64 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UX Autres créances clients | 212 414.00 | | | 212 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 414.00 | 18 952.00 | 13 462.00 | 32 414.00 |
VI Groupe et associés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 030.00 | | | 27 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 174.00 | | | 81 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 920.00 | 364 920.00 | | 364 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 634.00 | 183 172.00 | 13 462.00 | 196 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
ST Autres comptes | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 977.00 | | | 78 977.00 |
YT Sous‐traitance | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 378.00 | | | 346 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 964.00 | | | 154 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 628.00 | | | 377 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |