| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 490.00 | 461.00 | 3 951.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 551.00 | 26 690.00 | 24 862.00 | 51 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 753.00 | 289 140.00 | 99 614.00 | 388 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 038.00 | 146 464.00 | 62 574.00 | 209 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 294.00 | 465 783.00 | 197 511.00 | 663 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 787.00 | | 54 787.00 | 54 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 734.00 | | 241 734.00 | 241 734.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 157.00 | | 331 157.00 | 331 157.00 |
CF Disponibilités | 200 120.00 | | 200 120.00 | 200 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 248.00 | | 838 248.00 | 838 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 542.00 | 465 783.00 | 1 035 759.00 | 1 501 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
DG Autres réserves | 575 573.00 | | | 575 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 235.00 | | | 224 235.00 |
DK Provisions réglementées | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
DL TOTAL (I) | 910 588.00 | | | 910 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | | | 69 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 171.00 | | | 125 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 759.00 | | | 1 035 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 431.00 | | | 121 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 390.00 | | 85 458.00 | 591 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 555.00 | 663 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 555.00 | 649 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 439.00 | | 85 458.00 | 577 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 263.00 | 88 335.00 | 8 815.00 | 386 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | 488.00 | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 261.00 | 87 848.00 | 8 815.00 | 383 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 838.00 | 7 386.00 | 2 114.00 | 6 838.00 |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 312.00 | 7 386.00 | 2 588.00 | 7 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 386.00 | 2 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 241 734.00 | 241 734.00 | | 241 734.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 462.00 | 9 723.00 | 3 740.00 | 13 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 184.00 | 252 184.00 | | 252 184.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 171.00 | 121 431.00 | 3 740.00 | 125 171.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 510.00 | | | 99 510.00 |
ST Autres comptes | 255 861.00 | | | 255 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
YT Sous‐traitance | 104 504.00 | | | 104 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 373.00 | | | 371 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 230.00 | | | 224 230.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 285.00 | | | 502 285.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |