| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 682.00 | 13 450.00 | 28 232.00 | 41 682.00 |
AP Constructions | 19 758.00 | 16 578.00 | 3 180.00 | 19 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 668.00 | 9 398.00 | 8 270.00 | 17 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 711.00 | 53 438.00 | 7 274.00 | 60 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 071.00 | 92 864.00 | 300 208.00 | 393 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 221.00 | 10 679.00 | 65 543.00 | 76 221.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CF Disponibilités | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 723.00 | 10 679.00 | 178 044.00 | 188 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 793.00 | 103 542.00 | 478 251.00 | 581 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -110 592.00 | | | -110 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DG Autres réserves | 72 051.00 | 60 721.00 | | 72 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 516.00 | 11 330.00 | | 3 516.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 960.00 | | |
DL TOTAL (I) | 165 967.00 | 290 003.00 | | 165 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 538.00 | 678.00 | | 59 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 881.00 | 540.00 | | 57 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 980.00 | | | 191 980.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 122 761.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 284.00 | 154 389.00 | | 312 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 251.00 | 444 392.00 | | 478 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 228.00 | 19 000.00 | | 406 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 712.00 | 7 670.00 | | 402 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 516.00 | 11 330.00 | | 3 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 397.00 | 63 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 397.00 | 63 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 538.00 | 44 498.00 | 15 040.00 | 59 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 980.00 | 191 980.00 | | 191 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825.00 | 92 553.00 | 22 272.00 | 114 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 284.00 | 297 244.00 | 15 040.00 | 312 284.00 |