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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
AP Constructions | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 572.00 | 10 660.00 | 8 912.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 774.00 | 114 864.00 | 17 910.00 | 132 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 404.00 | 145 282.00 | 301 122.00 | 446 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
BZ Autres créances | 74 757.00 | | 74 757.00 | 74 757.00 |
CF Disponibilités | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 552.00 | | 232 552.00 | 232 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 957.00 | 145 282.00 | 533 675.00 | 678 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
DL TOTAL (I) | 276 936.00 | | | 276 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 702.00 | | | 184 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 675.00 | | | 533 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 739.00 | | | 256 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 355.00 | | 18 289.00 | 192 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 204 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 049.00 | 28 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 172 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 794.00 | | 15 269.00 | 160 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 3 020.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 889.00 | 18 398.00 | 6.00 | 126 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 889.00 | 18 398.00 | 6.00 | 126 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 69 448.00 | 69 448.00 | | 69 448.00 |
VP Divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 857.00 | 223 557.00 | 4 300.00 | 227 857.00 |