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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
AP Constructions | 19 758.00 | 19 590.00 | 168.00 | 19 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 938.00 | 9 123.00 | 815.00 | 9 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 115.00 | 83 825.00 | 39 290.00 | 123 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 284.00 | 114 587.00 | 322 697.00 | 437 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
BZ Autres créances | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
CF Disponibilités | 24 809.00 | | 24 809.00 | 24 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 998.00 | | 207 998.00 | 207 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 282.00 | 114 587.00 | 530 695.00 | 645 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 007.00 | 991.00 | | 3 007.00 |
DG Autres réserves | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
DH Report à nouveau | | -48 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | 88 611.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 245 726.00 | 241 284.00 | | 245 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344.00 | 76 191.00 | | 19 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 62 990.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 153 183.00 | | 39 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 328.00 | 189 657.00 | | 211 328.00 |
EA Autres dettes | | 7 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 968.00 | 489 133.00 | | 284 968.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 695.00 | 730 418.00 | | 530 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 000.00 | 470 658.00 | | 271 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869.00 | | | 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 033.00 | | 1 414 033.00 | 1 414 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 033.00 | | 1 414 033.00 | 1 414 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 834.00 | 9 968.00 | | 4 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516.00 | 9 968.00 | | 6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 516.00 | -9 117.00 | | -6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784.00 | | | 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 615.00 | 1 324 557.00 | | 1 422 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 174.00 | 1 235 946.00 | | 1 418 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441.00 | 88 611.00 | | 4 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 674.00 | 55 891.00 | | 57 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 005.00 | | 1 388.00 | 468 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 108.00 | 437 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 401.00 | 272 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 707.00 | 152 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 131.00 | | 388.00 | 173 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 424.00 | | 1 000.00 | 11 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 990.00 | 125 990.00 | | 125 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 85 111.00 | 85 111.00 | | 85 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 919.00 | 180 495.00 | 12 424.00 | 192 919.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |