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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AH Fonds commercial | 241 768.00 | | 241 768.00 | 241 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
AP Constructions | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 722.00 | 9 805.00 | 917.00 | 10 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 314.00 | 97 326.00 | 32 988.00 | 130 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 123.00 | 128 938.00 | 305 185.00 | 434 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 313.00 | | 80 313.00 | 80 313.00 |
BZ Autres créances | 125 114.00 | | 125 114.00 | 125 114.00 |
CF Disponibilités | 42 315.00 | | 42 315.00 | 42 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 016.00 | | 263 016.00 | 263 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 141.00 | 128 938.00 | 568 203.00 | 697 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
DG Autres réserves | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
DL TOTAL (I) | 281 324.00 | | | 281 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 879.00 | | | 286 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 203.00 | | | 568 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 879.00 | | | 286 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 284.00 | | 11 082.00 | 437 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 144.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 244.00 | 434 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 160 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 049.00 | | | 272 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | | 11 082.00 | 152 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 587.00 | 17 449.00 | 3 100.00 | 114 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 538.00 | 17 449.00 | 3 100.00 | 112 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 957.00 | 100 957.00 | | 100 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 80 313.00 | 80 313.00 | | 80 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
VP Divers | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 988.00 | 216 708.00 | 1 280.00 | 217 988.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 879.00 | 286 879.00 | | 286 879.00 |