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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 2 010.00 | 980.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 542.00 | 23 234.00 | 5 308.00 | 28 542.00 |
040 Immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 836.00 | 25 244.00 | 185 592.00 | 210 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
072 Créances – Autres | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
084 Disponibilités | 378 724.00 | | 378 724.00 | 378 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 402 014.00 | | 402 014.00 | 402 014.00 |
110 Total général Actif | 612 850.00 | 25 244.00 | 587 606.00 | 612 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 362 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 029.00 | 296 603.00 | | 280 029.00 |
230 Autres produits | 4 377.00 | 1 466.00 | | 4 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 407.00 | 298 069.00 | | 284 407.00 |
242 Autres charges externes. | 65 521.00 | 62 803.00 | | 65 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 2 318.00 | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 242.00 | 135 750.00 | | 130 242.00 |
252 Charges sociales | 55 130.00 | 55 887.00 | | 55 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 052.00 | 1 900.00 | | 2 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 401.00 | 258 657.00 | | 255 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 006.00 | 39 412.00 | | 29 006.00 |
280 Produits financiers | 294.00 | 612.00 | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 919.00 | -742.00 | | 1 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | 197.00 | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 4 483.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 669.00 | 36 087.00 | | 23 669.00 |