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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 3 725.00 | 400.00 | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 238.00 | 15 975.00 | 75 263.00 | 91 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 497.00 | 19 700.00 | 324 798.00 | 344 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 509 822.00 | | 509 822.00 | 509 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 850.00 | | 540 850.00 | 540 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 347.00 | 19 700.00 | 865 648.00 | 885 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 589.00 | 141 949.00 | | 171 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 933.00 | 29 640.00 | | 15 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DL TOTAL (I) | 202 246.00 | 182 589.00 | | 202 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 620.00 | 88 724.00 | | 132 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 58.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 16 214.00 | | 11 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 326.00 | 25 283.00 | | 27 326.00 |
EA Autres dettes | 491 750.00 | 426 654.00 | | 491 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 401.00 | 556 932.00 | | 663 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 648.00 | 739 521.00 | | 865 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 121.00 | 493 068.00 | | 549 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 562.00 | | 320 562.00 | 320 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | 169.00 | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 372.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 996.00 | 102.00 | | 1 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | 169.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | 271.00 | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 577.00 | 101.00 | | -3 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 3 762.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 559.00 | 296 727.00 | | 328 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 626.00 | 267 087.00 | | 312 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 933.00 | 29 640.00 | | 15 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 260.00 | | 79 665.00 | 273 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 428.00 | 344 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 428.00 | 91 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 135.00 | | 490.00 | 251 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 491.00 | | 79 175.00 | 20 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 129.00 | 6 939.00 | 6 368.00 | 19 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 800.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 204.00 | 6 139.00 | 6 368.00 | 16 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 750.00 | 491 750.00 | | 491 750.00 |
UX Autres créances clients | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 522.00 | 18 242.00 | 75 620.00 | 132 522.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 073.00 | | | 31 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 027.00 | 31 027.00 | 75 620.00 | 31 027.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 401.00 | 549 121.00 | 75 620.00 | 663 401.00 |