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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 987.00 | | 249 987.00 | 249 987.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 125.00 | 4 053.00 | 72.00 | 4 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 311.00 | 28 935.00 | 60 376.00 | 89 311.00 |
040 Immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 057.00 | 32 987.00 | 312 070.00 | 345 057.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
072 Créances – Autres | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
084 Disponibilités | 719 979.00 | | 719 979.00 | 719 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 756 766.00 | | 756 766.00 | 756 766.00 |
110 Total général Actif | 1 101 824.00 | 32 987.00 | 1 068 837.00 | 1 101 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 207 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 619 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 068 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 654.00 | 352 765.00 | | 458 654.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | 7 038.00 | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 766.00 | 359 802.00 | | 461 766.00 |
242 Autres charges externes. | 98 493.00 | 86 410.00 | | 98 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 2 580.00 | | 3 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 712.00 | 190 861.00 | | 262 712.00 |
252 Charges sociales | 61 500.00 | 47 452.00 | | 61 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 105.00 | 9 107.00 | | 9 105.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 053.00 | 336 411.00 | | 435 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 713.00 | 23 391.00 | | 26 713.00 |
280 Produits financiers | 307.00 | 300.00 | | 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | 2 022.00 | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 2 377.00 | | 3 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 128.00 | 19 692.00 | | 22 128.00 |