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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 2 340.00 | 2 650.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 425.00 | 15 160.00 | 4 265.00 | 19 425.00 |
040 Immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 719.00 | 17 500.00 | 186 219.00 | 203 719.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
072 Créances – Autres | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
084 Disponibilités | 385 690.00 | | 385 690.00 | 385 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 799.00 | | 418 799.00 | 418 799.00 |
110 Total général Actif | 622 518.00 | 17 500.00 | 605 018.00 | 622 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 225.00 | 280 029.00 | | 279 225.00 |
230 Autres produits | 7 309.00 | 4 377.00 | | 7 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 534.00 | 284 407.00 | | 286 534.00 |
242 Autres charges externes. | 69 861.00 | 65 521.00 | | 69 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 2 454.00 | | 2 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 885.00 | 130 242.00 | | 138 885.00 |
252 Charges sociales | 56 870.00 | 55 130.00 | | 56 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 256.00 | 2 052.00 | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 220.00 | 255 401.00 | | 270 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 314.00 | 29 006.00 | | 16 314.00 |
280 Produits financiers | | 294.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | 4.00 | | 383.00 |
294 Charges financières | 1 493.00 | 1 919.00 | | 1 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 055.00 | 1 593.00 | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 2 123.00 | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 638.00 | 23 669.00 | | 13 638.00 |