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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 653.00 | 8 810.00 | 2 843.00 | 11 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 567.00 | 9 466.00 | 40 101.00 | 49 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 296.00 | 24 207.00 | 99 089.00 | 123 296.00 |
BT Marchandises | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 209.00 | 24 207.00 | 111 003.00 | 135 209.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
DL TOTAL (I) | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 003.00 | | | 111 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
FG Production vendue services | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 403.00 | | 209 403.00 | 209 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 758.00 | | | 212 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 651.00 | | | 215 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 296.00 | | | 123 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 5 567.00 | | 18 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 5 567.00 | | 12 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 612.00 | 20 853.00 | 28 320.00 | 57 612.00 |
VI Groupe et associés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 246.00 | 7 146.00 | 1 100.00 | 8 246.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 569.00 | 50 810.00 | 28 320.00 | 87 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
ST Autres comptes | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 583.00 | | | 60 583.00 |