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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 11 502.00 | 5 788.00 | 17 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 654.00 | 24 022.00 | 26 631.00 | 50 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 159.00 | 43 594.00 | 88 565.00 | 132 159.00 |
BT Marchandises | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 294.00 | 43 594.00 | 101 700.00 | 145 294.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709.00 | | | 709.00 |
DL TOTAL (I) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 700.00 | | | 101 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 392.00 | | | 50 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 962.00 | | 325 962.00 | 325 962.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 280.00 | | 326 280.00 | 326 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 700.00 | | | 329 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 990.00 | | | 328 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 998.00 | | 5 160.00 | 126 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 784.00 | | 5 160.00 | 62 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 858.00 | 5 736.00 | | 37 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 789.00 | 5 736.00 | | 29 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 933.00 | 11 005.00 | 15 927.00 | 26 933.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 482.00 | 8 382.00 | 1 100.00 | 9 482.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 319.00 | 50 392.00 | 15 927.00 | 66 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
ST Autres comptes | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |