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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 291.00 | 12 559.00 | 4 732.00 | 17 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 654.00 | 28 830.00 | 21 823.00 | 50 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 159.00 | 49 459.00 | 82 700.00 | 132 159.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 735.00 | 49 459.00 | 99 276.00 | 148 735.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 197.00 | | | -46 197.00 |
DL TOTAL (I) | -10 815.00 | | | -10 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 215.00 | | | 26 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 091.00 | | | 110 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 219.00 | | 413 219.00 | 413 219.00 |
FG Production vendue services | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 370.00 | | 414 370.00 | 414 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 920.00 | | | 427 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 117.00 | | | 474 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 197.00 | | | -46 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 594.00 | 5 865.00 | | 43 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | 5 865.00 | | 35 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 327.00 | 15 888.00 | 25 439.00 | 41 327.00 |
VI Groupe et associés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 865.00 | 9 765.00 | 1 100.00 | 10 865.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 091.00 | 84 652.00 | 25 439.00 | 110 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
ST Autres comptes | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |