| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 217.00 | 10 651.00 | 2 566.00 | 13 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 567.00 | 19 138.00 | 30 429.00 | 49 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 998.00 | 37 858.00 | 89 140.00 | 126 998.00 |
BT Marchandises | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 989.00 | 37 858.00 | 104 130.00 | 141 989.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 130.00 | | | 104 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 322.00 | | | 46 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 168.00 | | 234 168.00 | 234 168.00 |
FG Production vendue services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 576.00 | | | 235 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 948.00 | | | 230 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 958.00 | 6 901.00 | | 30 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 1 206.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 094.00 | 5 695.00 | | 24 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 378.00 | 19 242.00 | 23 136.00 | 42 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 322.00 | 9 222.00 | 1 100.00 | 10 322.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 459.00 | 46 322.00 | 23 136.00 | 69 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |