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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 429.00 | 5 549.00 | 2 879.00 | 8 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 736.00 | 4 633.00 | 2 102.00 | 6 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 185.00 | 10 183.00 | 6 002.00 | 16 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 358.00 | 973.00 | 163 385.00 | 164 358.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 623.00 | 973.00 | 231 650.00 | 232 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 809.00 | 11 156.00 | 237 652.00 | 248 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 640.00 | 2 661.00 | | 6 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 692.00 | 3 979.00 | | 35 692.00 |
DL TOTAL (I) | 52 517.00 | 16 825.00 | | 52 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 415.00 | 148 264.00 | | 59 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 955.00 | 88 319.00 | | 74 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | 49 509.00 | | 50 363.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 135.00 | 286 442.00 | | 185 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 652.00 | 303 267.00 | | 237 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 135.00 | 286 442.00 | | 185 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 256.00 | | 1 890.00 | 15 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 16 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 16 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 236.00 | | 1 890.00 | 15 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 2 040.00 | 961.00 | 9 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 104.00 | 2 040.00 | 961.00 | 9 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 180.00 | 973.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 180.00 | 973.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 180.00 | 973.00 | 3 180.00 | 3 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 973.00 | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VI Groupe et associés | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
VP Divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
VW T.V.A. | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 135.00 | 185 135.00 | | 185 135.00 |