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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 006.00 | 9 721.00 | 3 285.00 | 13 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 314.00 | 10 181.00 | 15 132.00 | 25 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 341.00 | 19 903.00 | 18 438.00 | 38 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 743.00 | | 208 743.00 | 208 743.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 412.00 | | 337 412.00 | 337 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 754.00 | 19 903.00 | 355 851.00 | 375 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 957.00 | 55 941.00 | | 58 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 108.00 | 3 016.00 | | 6 108.00 |
DL TOTAL (I) | 75 250.00 | 69 141.00 | | 75 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 016.00 | 20 844.00 | | 57 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 452.00 | 128 410.00 | | 147 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 131.00 | 69 578.00 | | 73 131.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 600.00 | 221 833.00 | | 280 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 851.00 | 290 975.00 | | 355 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 600.00 | 221 833.00 | | 280 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 787.00 | | 855 787.00 | 855 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 787.00 | | 855 787.00 | 855 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 532.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 813.00 | 818 712.00 | | 859 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 704.00 | 815 696.00 | | 853 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 108.00 | 3 016.00 | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 522.00 | | 4 485.00 | 35 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 666.00 | 38 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 38 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 502.00 | | 4 485.00 | 35 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 149.00 | 5 420.00 | 1 666.00 | 16 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 149.00 | 5 420.00 | 1 666.00 | 16 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 452.00 | 147 452.00 | | 147 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 208 743.00 | 208 743.00 | | 208 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VI Groupe et associés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 241.00 | 235 241.00 | | 235 241.00 |
VW T.V.A. | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 601.00 | 280 601.00 | | 280 601.00 |