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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 044.00 | 6 954.00 | 2 090.00 | 9 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 009.00 | 4 489.00 | 2 520.00 | 7 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 074.00 | 11 443.00 | 5 630.00 | 17 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 896.00 | 291.00 | 133 605.00 | 133 896.00 |
BZ Autres créances | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CF Disponibilités | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 531.00 | 291.00 | 229 240.00 | 229 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 606.00 | 11 734.00 | 234 871.00 | 246 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 333.00 | 6 640.00 | | 42 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | 35 692.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 61 658.00 | 52 517.00 | | 61 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 423.00 | 59 415.00 | | 49 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 613.00 | 74 955.00 | | 79 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 852.00 | 50 363.00 | | 43 852.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 212.00 | 185 135.00 | | 173 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 871.00 | 237 652.00 | | 234 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 212.00 | 185 135.00 | | 173 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 186.00 | | 1 739.00 | 16 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 17 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 17 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 165.00 | | 1 739.00 | 16 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 2 110.00 | 850.00 | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 2 110.00 | 850.00 | 10 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 973.00 | 291.00 | 973.00 | 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973.00 | 291.00 | 973.00 | 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973.00 | 291.00 | 973.00 | 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 49 423.00 | 49 423.00 | 6.00 | 49 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 111.00 | 150 111.00 | | 150 111.00 |
VW T.V.A. | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 889.00 | 172 889.00 | | 172 889.00 |