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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 724.00 | 9 161.00 | 3 562.00 | 12 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 777.00 | 6 987.00 | 15 790.00 | 22 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 522.00 | 16 149.00 | 19 373.00 | 35 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 445.00 | | 138 445.00 | 138 445.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 117 885.00 | | 117 885.00 | 117 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 601.00 | | 271 601.00 | 271 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 124.00 | 16 149.00 | 290 975.00 | 307 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 941.00 | 51 474.00 | | 55 941.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 016.00 | 4 467.00 | | 3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 69 141.00 | 66 125.00 | | 69 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 844.00 | 19 451.00 | | 20 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 410.00 | 92 380.00 | | 128 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 578.00 | 46 188.00 | | 69 578.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 770.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 833.00 | 159 791.00 | | 221 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 975.00 | 225 916.00 | | 290 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 755.00 | | 816 755.00 | 816 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 755.00 | | 816 755.00 | 816 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 1 515.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 515.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | -789.00 | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 532.00 | 686.00 | | 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 712.00 | 559 659.00 | | 818 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 696.00 | 555 191.00 | | 815 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 016.00 | 4 467.00 | | 3 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 926.00 | | 16 833.00 | 19 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 35 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 35 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 906.00 | | 16 833.00 | 19 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 146.00 | 3 608.00 | 605.00 | 13 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 146.00 | 3 608.00 | 605.00 | 13 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 410.00 | 128 410.00 | | 128 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 138 445.00 | 138 445.00 | | 138 445.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
VW T.V.A. | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |