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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 388.00 | | 3 109 388.00 | 3 109 388.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 756.00 | | 3 109 756.00 | 3 109 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 109 388.00 | | 3 109 388.00 | 3 109 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 000.00 | 2 452 000.00 | | 2 452 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
DG Autres réserves | 376 854.00 | 299 959.00 | | 376 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 296.00 | 76 895.00 | | 81 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 186.00 | 2 845 889.00 | | 2 927 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 093.00 | 169 552.00 | | 87 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 520.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 94 948.00 | 93 850.00 | | 94 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 571.00 | 263 922.00 | | 182 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 756.00 | 3 109 811.00 | | 3 109 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 571.00 | 177 637.00 | | 182 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 636.00 | 18 037.00 | | 13 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 296.00 | 76 895.00 | | 81 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 388.00 | | | 3 109 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 388.00 | | | 3 109 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 948.00 | 94 948.00 | | 94 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 571.00 | 182 571.00 | | 182 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589.00 | | | 589.00 |
ST Autres comptes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |