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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 388.00 | | 3 109 388.00 | 3 109 388.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 109 907.00 | | 3 109 907.00 | 3 109 907.00 |
CU Autres participations | 3 109 388.00 | | 3 109 388.00 | 3 109 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 000.00 | 2 452 000.00 | | 2 452 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 327.00 | 21 016.00 | | 25 327.00 |
DG Autres réserves | 490 991.00 | 454 085.00 | | 490 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 306.00 | 86 216.00 | | 94 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 708.00 | 3 013 402.00 | | 3 062 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 540.00 | | 560.00 |
EA Autres dettes | 46 639.00 | 95 471.00 | | 46 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 199.00 | 96 011.00 | | 47 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 907.00 | 3 109 413.00 | | 3 109 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 199.00 | 96 011.00 | | 47 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 932.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626.00 | 8 716.00 | | 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 306.00 | 86 216.00 | | 94 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 109 388.00 | | | 3 109 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 109 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109 388.00 | | | 3 109 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |