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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 031.00 | | 3 132 031.00 | 3 132 031.00 |
BZ Autres créances | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 246.00 | | 156 246.00 | 156 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 277.00 | | 3 288 277.00 | 3 288 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 132 031.00 | | 3 132 031.00 | 3 132 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 000.00 | 2 452 000.00 | | 2 452 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 814.00 | 35 913.00 | | 41 814.00 |
DG Autres réserves | 539 244.00 | 537 127.00 | | 539 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 779.00 | 118 018.00 | | 191 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 921.00 | 3 143 142.00 | | 3 224 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 580.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 356.00 | 580.00 | | 63 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 277.00 | 3 143 722.00 | | 3 288 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 775.00 | 118 665.00 | | 197 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996.00 | 648.00 | | 5 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 779.00 | 118 018.00 | | 191 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VC Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 888.00 | 155 888.00 | | 155 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |