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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 575.00 | 17 856.00 | 8 720.00 | 26 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 144.00 | 17 856.00 | 9 288.00 | 27 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
BZ Autres créances | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CF Disponibilités | 82 381.00 | | 82 381.00 | 82 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 998.00 | | 203 998.00 | 203 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 142.00 | 17 856.00 | 213 287.00 | 231 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 840.00 | 39 669.00 | | 73 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 801.00 | 34 171.00 | | 22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 107 641.00 | 84 840.00 | | 107 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735.00 | 11 125.00 | | 3 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 236.00 | 19 148.00 | | 48 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 11 840.00 | | 17 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 299.00 | 46 026.00 | | 36 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 645.00 | 88 139.00 | | 105 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 287.00 | 172 979.00 | | 213 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 645.00 | 84 406.00 | | 105 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 203.00 | | 220 203.00 | 220 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 203.00 | | 220 203.00 | 220 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 225.00 | 6 078.00 | | 10 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | | | -847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 308.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 4 241.00 | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 757.00 | 260 335.00 | | 231 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 956.00 | 226 164.00 | | 208 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 801.00 | 34 171.00 | | 22 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 221.00 | | 923.00 | 26 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 652.00 | | 923.00 | 25 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 237.00 | 5 619.00 | | 12 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 237.00 | 5 619.00 | | 12 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
UX Autres créances clients | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VC Groupe et associés | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 579.00 | | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 186.00 | 121 617.00 | 569.00 | 122 186.00 |
VW T.V.A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | 3 354.00 | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 395.00 | 5 965.00 | | 2 395.00 |
ST Autres comptes | 10 403.00 | 11 905.00 | | 10 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 69 633.00 | 75 811.00 | | 69 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 2 531.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 767.00 | 5 885.00 | | 3 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 171.00 | 50 647.00 | | 42 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 930.00 | 16 338.00 | | 20 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 432.00 | 93 681.00 | | 82 432.00 |