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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 575.00 | 23 689.00 | 2 886.00 | 26 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 144.00 | 23 689.00 | 3 455.00 | 27 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
BZ Autres créances | 115 913.00 | | 115 913.00 | 115 913.00 |
CF Disponibilités | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 028.00 | | 249 028.00 | 249 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 172.00 | 23 689.00 | 252 483.00 | 276 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 641.00 | 73 840.00 | | 96 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 164.00 | 22 801.00 | | 46 164.00 |
DL TOTAL (I) | 153 806.00 | 107 641.00 | | 153 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 48 236.00 | | 24 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 17 375.00 | | 22 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 678.00 | 36 299.00 | | 51 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 677.00 | 105 645.00 | | 98 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 483.00 | 213 287.00 | | 252 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 439.00 | 105 645.00 | | 86 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 171.00 | | 256 171.00 | 256 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 171.00 | | 256 171.00 | 256 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 425.00 | 10 225.00 | | 3 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 847.00 | | 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | 847.00 | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | -847.00 | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 634.00 | 3 401.00 | | 10 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 087.00 | 231 757.00 | | 265 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 923.00 | 208 956.00 | | 218 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 164.00 | 22 801.00 | | 46 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 856.00 | 5 833.00 | | 17 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 856.00 | 5 833.00 | | 17 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 865.00 | 2 627.00 | 12 238.00 | 14 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VC Groupe et associés | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
VI Groupe et associés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 458.00 | 204 889.00 | 569.00 | 205 458.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 677.00 | 86 439.00 | 12 238.00 | 98 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
ST Autres comptes | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 263.00 | | | 68 263.00 |