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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 098.00 | 8 200.00 | 28 898.00 | 37 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 667.00 | 8 200.00 | 29 467.00 | 37 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 180 350.00 | | 180 350.00 | 180 350.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 848.00 | | 243 848.00 | 243 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 515.00 | 8 200.00 | 273 315.00 | 281 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 806.00 | 96 641.00 | | 142 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344.00 | 46 164.00 | | 23 344.00 |
DL TOTAL (I) | 177 150.00 | 153 806.00 | | 177 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031.00 | 24 500.00 | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 22 500.00 | | 7 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 51 678.00 | | 43 451.00 |
EA Autres dettes | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 165.00 | 98 677.00 | | 96 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 315.00 | 252 483.00 | | 273 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 428.00 | | 214 428.00 | 214 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 428.00 | | 214 428.00 | 214 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 824.00 | 3 425.00 | | 3 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 2 589.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 514.00 | 2 589.00 | | 8 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 081.00 | 974.00 | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 081.00 | 974.00 | | 6 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | 1 615.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 10 634.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 439.00 | 265 087.00 | | 229 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 095.00 | 218 923.00 | | 206 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 344.00 | 46 164.00 | | 23 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 144.00 | | 32 626.00 | 27 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 103.00 | 37 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 103.00 | 37 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 575.00 | | 32 626.00 | 26 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 689.00 | 6 614.00 | 22 103.00 | 23 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 689.00 | 6 614.00 | 22 103.00 | 23 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VB T. V. A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 176 730.00 | 176 730.00 | | 176 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 588.00 | 8 784.00 | 14 804.00 | 23 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 344.00 | 214 775.00 | 569.00 | 215 344.00 |
VW T.V.A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 165.00 | 81 361.00 | 14 804.00 | 96 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 229.00 | 3 431.00 | | 3 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 842.00 | 2 794.00 | | 2 842.00 |
ST Autres comptes | 13 816.00 | 18 580.00 | | 13 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 880.00 | 8 947.00 | | 8 880.00 |
YT Sous‐traitance | 28 398.00 | 37 943.00 | | 28 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | 3 037.00 | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 660.00 | 6 468.00 | | 5 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 817.00 | 51 304.00 | | 43 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 742.00 | 16 705.00 | | 10 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 935.00 | 68 263.00 | | 53 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |