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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 098.00 | 16 571.00 | 20 527.00 | 37 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 667.00 | 16 571.00 | 21 096.00 | 37 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
BZ Autres créances | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
CF Disponibilités | 58 595.00 | | 58 595.00 | 58 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 275.00 | | 241 275.00 | 241 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 942.00 | 16 571.00 | 262 371.00 | 278 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 150.00 | 142 806.00 | | 166 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 980.00 | 23 344.00 | | -50 980.00 |
DL TOTAL (I) | 126 170.00 | 177 150.00 | | 126 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 531.00 | 23 602.00 | | 68 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 15 031.00 | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 098.00 | | 7 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 561.00 | 43 451.00 | | 50 561.00 |
EA Autres dettes | | 6 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 201.00 | 96 165.00 | | 136 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 371.00 | 273 315.00 | | 262 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 851.00 | 81 361.00 | | 125 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 519.00 | | 126 519.00 | 126 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 519.00 | | 126 519.00 | 126 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 502.00 | 3 824.00 | | 12 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 1 764.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 8 514.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 6 081.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 6 081.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 2 433.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 045.00 | 229 439.00 | | 141 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 025.00 | 206 095.00 | | 192 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 980.00 | 23 344.00 | | -50 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 8 371.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 8 371.00 | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UX Autres créances clients | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 138 318.00 | 138 318.00 | | 138 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 473.00 | 58 122.00 | 10 350.00 | 68 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 249.00 | 182 680.00 | 569.00 | 183 249.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 201.00 | 125 851.00 | 10 350.00 | 136 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 028.00 | 3 229.00 | | 1 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998.00 | 2 842.00 | | 2 998.00 |
ST Autres comptes | 9 618.00 | 13 816.00 | | 9 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
YT Sous‐traitance | 36 705.00 | 28 398.00 | | 36 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | 2 431.00 | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 395.00 | 5 660.00 | | 2 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 691.00 | 43 817.00 | | 22 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 248.00 | 10 742.00 | | 9 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 201.00 | 53 935.00 | | 58 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |