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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 889.00 | | 267 889.00 | 267 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 619.00 | 13.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 239.00 | 79 921.00 | 271 318.00 | 351 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 048.00 | | 51 048.00 | 51 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 287.00 | 79 921.00 | 322 366.00 | 402 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 671.00 | 78 255.00 | 3 416.00 | 81 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DH Report à nouveau | -106 085.00 | | | -106 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DL TOTAL (I) | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 366.00 | | | 322 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 363.00 | | 64 363.00 | 64 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -968.00 | | | -968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 727.00 | | | -13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 315.00 | | | 231 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 063.00 | | | 215 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 861.00 | | 146 712.00 | 236 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 333.00 | 351 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 32 333.00 | 81 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 177.00 | | 146 712.00 | 121 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 621.00 | 16 300.00 | | 63 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 082.00 | 16 174.00 | | 62 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 126.00 | | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 464.00 | 89 464.00 | | 89 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
ST Autres comptes | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 879.00 | | | 59 879.00 |