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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 245.00 | 113 509.00 | 289 736.00 | 403 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 428.00 | | 52 428.00 | 52 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 673.00 | 113 509.00 | 342 164.00 | 455 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 962.00 | 111 830.00 | 282 131.00 | 393 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DH Report à nouveau | -70 641.00 | | | -70 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 387.00 | | | 128 387.00 |
DL TOTAL (I) | 269 370.00 | | | 269 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
FG Production vendue services | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 969.00 | | | 129 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 580.00 | | | 146 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 640.00 | | 7 605.00 | 395 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 962.00 | | | 393 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 255.00 | 32 254.00 | | 81 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 577.00 | 32 254.00 | | 79 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UX Autres créances clients | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 359.00 | 33 696.00 | 5 662.00 | 39 359.00 |
VI Groupe et associés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 794.00 | 67 131.00 | 5 662.00 | 72 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
ST Autres comptes | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |