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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 640.00 | 81 255.00 | 314 385.00 | 395 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 395.00 | 81 255.00 | 345 140.00 | 426 395.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 962.00 | 79 577.00 | 314 385.00 | 393 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DH Report à nouveau | -89 834.00 | | | -89 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 065.00 | | | 143 065.00 |
DL TOTAL (I) | 300 658.00 | | | 300 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 140.00 | | | 345 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 706.00 | | 109 706.00 | 109 706.00 |
FG Production vendue services | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 101.00 | | 111 101.00 | 111 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 858.00 | | | 160 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 239.00 | | 377 187.00 | 351 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 671.00 | | 322 538.00 | 81 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 786.00 | 395 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 248.00 | 393 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 322 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 889.00 | | 54 649.00 | 267 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 921.00 | 10 044.00 | 8 711.00 | 79 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 255.00 | 10 032.00 | 8 711.00 | 78 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 13.00 | | 1 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YT Sous‐traitance | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |