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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 118.00 | 45 687.00 | 33 431.00 | 79 118.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 318.00 | 45 687.00 | 320 631.00 | 366 318.00 |
060 Stock marchandises | 70 637.00 | | 70 637.00 | 70 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
072 Créances – Autres | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
084 Disponibilités | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 957.00 | | 132 957.00 | 132 957.00 |
110 Total général Actif | 499 275.00 | 45 687.00 | 453 587.00 | 499 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 133 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 721.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 433.00 | | | 351 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |