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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 287 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 806.00 | |
BT Marchandises | | | 84 543.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 233 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 534 092.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 182 739.00 | 157 453.00 | | 182 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 725.00 | 25 285.00 | | 75 725.00 |
DL TOTAL (I) | 280 464.00 | 204 739.00 | | 280 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 289.00 | 129 432.00 | | 95 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | 110 771.00 | | 105 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 616.00 | 28 334.00 | | 51 616.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | | | 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265.00 | 193.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 627.00 | 272 764.00 | | 253 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 092.00 | 477 503.00 | | 534 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 588.00 | | | 186 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 183.00 | | 733.00 | 367 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 081.00 | | 733.00 | 80 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 856.00 | 4 254.00 | | 62 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 856.00 | 4 254.00 | | 62 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 506.00 | 52 506.00 | | 52 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 289.00 | 28 250.00 | 67 039.00 | 95 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 627.00 | 186 588.00 | 67 039.00 | 253 627.00 |