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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 273.00 | 53 048.00 | 17 226.00 | 70 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 183.00 | 62 856.00 | 304 327.00 | 367 183.00 |
BT Marchandises | 80 172.00 | | 80 172.00 | 80 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 071.00 | | 48 071.00 | 48 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 176.00 | | 173 176.00 | 173 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 360.00 | 62 856.00 | 477 504.00 | 540 360.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 454.00 | 156 034.00 | | 157 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 285.00 | 1 419.00 | | 25 285.00 |
DL TOTAL (I) | 204 739.00 | 179 454.00 | | 204 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 433.00 | 103 892.00 | | 129 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 229.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 772.00 | 112 355.00 | | 110 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 335.00 | 18 227.00 | | 28 335.00 |
EA Autres dettes | | 889.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 765.00 | 235 591.00 | | 272 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 504.00 | 415 045.00 | | 477 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 098.00 | 4 758.00 | | 58 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 098.00 | 4 758.00 | | 58 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 772.00 | 110 772.00 | | 110 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 433.00 | 94 193.00 | 35 240.00 | 129 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 765.00 | 233 524.00 | 35 240.00 | 268 765.00 |