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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 287 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 687.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 301 430.00 | |
BT Marchandises | | | 123 704.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 309.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 44 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 156 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 943.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 340 392.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 641 822.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 101.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 182 739.00 | | |
DG Autres réserves | 258 464.00 | | | 258 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 821.00 | 75 725.00 | | 132 821.00 |
DL TOTAL (I) | 413 286.00 | 280 464.00 | | 413 286.00 |
DO TOTAL (II) | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 063.00 | 95 289.00 | | 67 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 042.00 | 105 566.00 | | 108 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 886.00 | 51 616.00 | | 48 886.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 890.00 | | 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 265.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 536.00 | 253 627.00 | | 228 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 822.00 | 534 092.00 | | 641 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 916.00 | | 4 516.00 | 367 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 547.00 | 363 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 547.00 | 76 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 815.00 | | 4 516.00 | 80 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 110.00 | 3 892.00 | 8 547.00 | 67 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 110.00 | 3 892.00 | 8 547.00 | 67 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VB T. V. A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |