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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 745.00 | 312 017.00 | 22 729.00 | 334 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 709.00 | 415 965.00 | 1 518 744.00 | 1 934 709.00 |
BT Marchandises | 219 548.00 | | 219 548.00 | 219 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
BZ Autres créances | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 368.00 | | 232 368.00 | 232 368.00 |
CF Disponibilités | 319 578.00 | | 319 578.00 | 319 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 205.00 | | 829 205.00 | 829 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 914.00 | 415 965.00 | 2 347 949.00 | 2 763 914.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 759.00 | 415 594.00 | | 567 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 554.00 | 192 165.00 | | 251 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 313.00 | 1 011 759.00 | | 1 223 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 275.00 | 493 184.00 | | 388 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 290.00 | 395 434.00 | | 332 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 653.00 | 267 445.00 | | 331 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 914.00 | 49 479.00 | | 71 914.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 636.00 | 1 205 542.00 | | 1 124 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 949.00 | 2 217 301.00 | | 2 347 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 964 957.00 | | 2 964 957.00 | 2 964 957.00 |
FG Production vendue services | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 504.00 | | 3 003 504.00 | 3 003 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 618.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 2 776.00 | | 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 8 200.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 427.00 | | 1 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 553.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | 7 647.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 779.00 | 78 981.00 | | 107 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 413.00 | 2 948 454.00 | | 3 049 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 859.00 | 2 756 289.00 | | 2 797 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 554.00 | 192 165.00 | | 251 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 290.00 | 332 290.00 | | 332 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 653.00 | 331 653.00 | | 331 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 275.00 | 388 275.00 | | 388 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 202.00 | 57 712.00 | 4 490.00 | 62 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 636.00 | 1 124 636.00 | | 1 124 636.00 |