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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 291.00 | 348 456.00 | 47 834.00 | 396 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 254.00 | 452 405.00 | 1 543 849.00 | 1 996 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 268 558.00 | | 268 558.00 | 268 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 246.00 | | 55 246.00 | 55 246.00 |
BZ Autres créances | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 135.00 | | 250 135.00 | 250 135.00 |
CF Disponibilités | 314 777.00 | | 314 777.00 | 314 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 641.00 | | 945 641.00 | 945 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 896.00 | 452 405.00 | 2 489 490.00 | 2 941 896.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 766 735.00 | | | 766 735.00 |
DH Report à nouveau | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 557.00 | | | 283 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 035.00 | | | 1 696 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 222.00 | | | 185 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 060.00 | | | 265 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 843.00 | | | 242 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 678.00 | | | 58 678.00 |
EA Autres dettes | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 456.00 | | | 793 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 490.00 | | | 2 489 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 456.00 | | | 793 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 761.00 | | 5 183.00 | 1 991 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 996 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 936.00 | | 5 183.00 | 391 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 729.00 | 21 676.00 | | 430 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 609.00 | 21 676.00 | | 327 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 843.00 | 242 843.00 | | 242 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 222.00 | 185 222.00 | | 185 222.00 |
VI Groupe et associés | 265 060.00 | 265 060.00 | | 265 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 661.00 | 112 171.00 | 4 490.00 | 116 661.00 |
VW T.V.A. | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 456.00 | 793 456.00 | | 793 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
ST Autres comptes | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
YT Sous‐traitance | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 820.00 | | | 81 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |