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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 490 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 188.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 509 903.00 | |
BT Marchandises | | | 296 213.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 169.00 | |
BZ Autres créances | | | 39 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 230 931.00 | |
CF Disponibilités | | | 847 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 471 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 981 782.00 | |
CU Autres participations | | | 1 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 766 735.00 | 766 735.00 | | 766 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 776.00 | 763 468.00 | | 1 015 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 693.00 | 252 308.00 | | 301 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 205.00 | 2 222 512.00 | | 2 524 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 176.00 | 216 271.00 | | 190 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 077.00 | 165 837.00 | | 176 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 242.00 | 62 396.00 | | 90 242.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 100.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 577.00 | 451 861.00 | | 457 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 782.00 | 2 674 373.00 | | 2 981 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 089.00 | | 20 255.00 | 1 898 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 899.00 | 1 901 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 899.00 | 405 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 074.00 | | 20 255.00 | 402 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 955.00 | 15 361.00 | 4 774.00 | 380 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 955.00 | 15 361.00 | 4 774.00 | 380 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 078.00 | 176 078.00 | | 176 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VI Groupe et associés | 190 177.00 | | | 190 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 051.00 | 90 561.00 | 4 490.00 | 95 051.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 577.00 | 267 400.00 | | 457 577.00 |