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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445.00 | 1 179.00 | 1 266.00 | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 629.00 | 361 894.00 | 37 735.00 | 399 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 333.00 | 466 192.00 | 1 547 141.00 | 2 013 333.00 |
BT Marchandises | 261 331.00 | | 261 331.00 | 261 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 390.00 | | 38 390.00 | 38 390.00 |
BZ Autres créances | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 747.00 | | 295 747.00 | 295 747.00 |
CF Disponibilités | 298 116.00 | | 298 116.00 | 298 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 453.00 | | 916 453.00 | 916 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 786.00 | 466 192.00 | 2 463 594.00 | 2 929 786.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 766 735.00 | 766 735.00 | | 766 735.00 |
DH Report à nouveau | 489 300.00 | 205 742.00 | | 489 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 169.00 | 283 557.00 | | 274 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 204.00 | 1 696 035.00 | | 1 970 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 062.00 | 185 222.00 | | 61 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 614.00 | 265 060.00 | | 249 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 963.00 | 242 729.00 | | 137 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 751.00 | 58 678.00 | | 44 751.00 |
EA Autres dettes | | 41 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 390.00 | 793 391.00 | | 493 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 594.00 | 2 489 426.00 | | 2 463 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 452.00 | 793 391.00 | | 240 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 254.00 | | 26 874.00 | 1 996 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795.00 | 2 013 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 414 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 120.00 | | 26 874.00 | 397 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 405.00 | 19 790.00 | 6 003.00 | 452 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 286.00 | 19 790.00 | 6 003.00 | 349 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
UX Autres créances clients | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 062.00 | 57 738.00 | 3 324.00 | 61 062.00 |
VI Groupe et associés | 249 614.00 | | | 249 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 231.00 | | | 124 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 748.00 | 61 258.00 | 4 490.00 | 65 748.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 390.00 | 240 452.00 | 3 324.00 | 493 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 5 215.00 | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 577.00 | 20 490.00 | | 19 577.00 |
ST Autres comptes | 107 203.00 | 77 244.00 | | 107 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 705.00 | 42 684.00 | | 42 705.00 |
YT Sous‐traitance | 3 499.00 | 3 155.00 | | 3 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 626.00 | 15 153.00 | | 13 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 142.00 | 5 695.00 | | 6 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 129.00 | 10 910.00 | | 10 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 018.00 | | | 107 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 059.00 | | | 86 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 610.00 | 158 725.00 | | 186 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |