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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 3 322.00 | 1 584.00 | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 652.00 | 23 410.00 | 19 242.00 | 42 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 958.00 | 26 732.00 | 26 226.00 | 52 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 109.00 | | 169 109.00 | 169 109.00 |
BZ Autres créances | 56 150.00 | | 56 150.00 | 56 150.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 740.00 | | 232 740.00 | 232 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 698.00 | 26 732.00 | 258 965.00 | 285 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 790.00 | 9 544.00 | | 15 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 237.00 | 51 655.00 | | 52 237.00 |
DL TOTAL (I) | 90 027.00 | 81 299.00 | | 90 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688.00 | 24 659.00 | | 20 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | 6 458.00 | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 45 346.00 | | 27 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 510.00 | 41 481.00 | | 100 510.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 938.00 | 117 944.00 | | 168 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 965.00 | 199 243.00 | | 258 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 306.00 | 18 045.00 | | 17 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 960.00 | | 770 960.00 | 770 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 960.00 | | 770 960.00 | 770 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 146.00 | 3 315.00 | | 8 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 146.00 | 3 315.00 | | 8 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | -3 315.00 | | 8 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 106.00 | | 14 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 204.00 | 625 786.00 | | 790 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 967.00 | 574 131.00 | | 737 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 237.00 | 51 655.00 | | 52 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 656.00 | | 11 302.00 | 41 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 481.00 | | 10 077.00 | 37 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 175.00 | | 1 225.00 | 4 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 920.00 | 7 812.00 | | 18 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 920.00 | 7 812.00 | | 18 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VI Groupe et associés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 860.00 | 232 860.00 | | 232 860.00 |
VW T.V.A. | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 938.00 | 168 938.00 | | 168 938.00 |