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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 081.00 | 45 330.00 | 11 750.00 | 57 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 386.00 | 50 236.00 | 17 150.00 | 67 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 061.00 | 50 000.00 | 247 061.00 | 297 061.00 |
BZ Autres créances | 138 374.00 | | 138 374.00 | 138 374.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 882.00 | 50 000.00 | 390 881.00 | 440 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 268.00 | 100 236.00 | 408 032.00 | 508 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 338.00 | 35 030.00 | | 35 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 239.00 | 124 308.00 | | 64 239.00 |
DL TOTAL (I) | 121 576.00 | 181 338.00 | | 121 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 494.00 | 65 431.00 | | 18 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 691.00 | 2 557.00 | | 13 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 155.00 | 14 720.00 | | 92 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 465.00 | 111 737.00 | | 117 465.00 |
EA Autres dettes | 44 652.00 | 24 782.00 | | 44 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 455.00 | 219 227.00 | | 286 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 032.00 | 400 565.00 | | 408 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 455.00 | 219 227.00 | | 286 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 965.00 | | 771 965.00 | 771 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 965.00 | | 771 965.00 | 771 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 406.00 | 20 421.00 | | 1 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406.00 | 36 785.00 | | 1 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -36 785.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 646.00 | 21 794.00 | | 18 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 178.00 | 1 165 146.00 | | 778 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 939.00 | 1 040 838.00 | | 713 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 239.00 | 124 308.00 | | 64 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 175.00 | | 4 211.00 | 63 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 775.00 | | 4 211.00 | 57 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 231.00 | 6 005.00 | | 44 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 231.00 | 6 005.00 | | 44 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 247 061.00 | 247 061.00 | | 247 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 48 615.00 | 48 615.00 | | 48 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VI Groupe et associés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 835.00 | 440 835.00 | | 440 835.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 455.00 | 286 455.00 | | 286 455.00 |