| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 870.00 | 39 325.00 | 13 544.00 | 52 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 175.00 | 44 231.00 | 18 944.00 | 63 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 618.00 | 50 000.00 | 177 618.00 | 227 618.00 |
BZ Autres créances | 192 835.00 | | 192 835.00 | 192 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 621.00 | 50 000.00 | 381 621.00 | 431 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 796.00 | 94 231.00 | 400 565.00 | 494 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 030.00 | 68 027.00 | | 35 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 308.00 | -32 997.00 | | 124 308.00 |
DL TOTAL (I) | 181 338.00 | 57 030.00 | | 181 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 431.00 | 87 134.00 | | 65 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 6 660.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 46 054.00 | | 14 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 737.00 | 60 818.00 | | 111 737.00 |
EA Autres dettes | 24 782.00 | 56 460.00 | | 24 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 227.00 | 257 127.00 | | 219 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 565.00 | 314 157.00 | | 400 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 227.00 | 257 127.00 | | 219 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 286.00 | 44 008.00 | | 33 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 645.00 | | 8 530.00 | 54 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 245.00 | | 8 530.00 | 49 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 065.00 | 9 166.00 | | 35 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 065.00 | 9 166.00 | | 35 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 900.00 | 46 820.00 | 6 720.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 46 820.00 | 6 720.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 46 820.00 | 6 720.00 | 9 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 820.00 | 6 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 55 153.00 | 55 153.00 | | 55 153.00 |
VC Groupe et associés | 83 050.00 | 83 050.00 | | 83 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 632.00 | 431 632.00 | | 431 632.00 |
VW T.V.A. | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 227.00 | 219 227.00 | | 219 227.00 |