| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 419.00 | 1 131.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211.00 | 1 833.00 | 2 379.00 | 4 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 001.00 | 2 252.00 | 3 750.00 | 6 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 747.00 | 50 000.00 | 354 747.00 | 404 747.00 |
BZ Autres créances | 86 015.00 | | 86 015.00 | 86 015.00 |
CF Disponibilités | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 042.00 | 50 000.00 | 446 041.00 | 496 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 043.00 | 52 252.00 | 449 791.00 | 502 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 576.00 | 35 338.00 | | 99 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | 64 239.00 | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 131 179.00 | 121 576.00 | | 131 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 618.00 | 18 494.00 | | 52 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 13 691.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 92 155.00 | | 41 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 645.00 | 117 465.00 | | 163 645.00 |
EA Autres dettes | 60 358.00 | 44 652.00 | | 60 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 612.00 | 286 455.00 | | 318 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 791.00 | 408 032.00 | | 449 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 612.00 | 286 455.00 | | 318 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FG Production vendue services | 788 335.00 | | 788 335.00 | 788 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 168.00 | | 809 168.00 | 809 168.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 12 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 1 406.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 142.00 | 1 406.00 | | 15 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 142.00 | -1 406.00 | | -15 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 939.00 | 18 646.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 809.00 | 778 178.00 | | 812 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 206.00 | 713 939.00 | | 803 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603.00 | 64 239.00 | | 9 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 216.00 | 17 024.00 | | 24 216.00 |